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        1. 提示

          確定

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          關于廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金合同終止及剩余財產分配的公告

          2022-04-30來源:廣發基金

            根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定和《廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金合同》(以下簡稱《基金合同》)的相關約定,廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)(以下簡稱本基金,A類基金份額代碼:006778,C類基金份額代碼:006779)因《基金合同》生效滿三年之日,基金資產凈值低于2億元人民幣,觸發《基金合同》約定的終止情形,廣發基金管理有限公司(以下簡稱本公司)經與基金托管人中國農業銀行股份有限公司協商一致后決定依法對本基金財產進行清算并終止《基金合同》,該事項無須召開基金份額持有人大會進行表決。

            本公司于2022年3月8日發布了《關于廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金合同終止及基金財產清算的公告》,本基金自2022年3月8日起進入清算期,清算期間為自2022年3月8日至2022年3月29日止,基金財產清算報告報監管機構備案后,本公司于2022年4月28日在規定網站上刊登了《廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)清算報告》。據此,根據《基金合同》約定,本基金《基金合同》自2022年4月28日終止。

            根據法律法規、《基金合同》及清算報告的相關規定,本基金應分配剩余財產共計人民幣19,627,683.44元,其中A類基金份額應分配剩余財產為人民幣14,071,607.81元,C類基金份額應分配剩余財產為人民幣5,556,075.63元,將分別按本基金合同終止日各類基金份額持有人持有的基金份額比例以現金方式進行分配,分配過程中產生的尾差亦將分配給基金份額持有人,上述資金將于2022年5月6日自本基金托管賬戶劃出。剩余財產分配完畢后,本公司將按照法律法規及相關規定辦理本基金的賬戶注銷等相關業務。

            本公告的解釋權歸廣發基金管理有限公司所有。如有疑問,請撥打本公司客戶服務熱線95105828或020-83936999,或登錄本公司網站www.zaikatatli.com 獲取相關信息。

            特此公告。

            廣發基金管理有限公司

            2022年4月30日

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